有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)

① 【純資産の推移】
平成26年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成25年3月19日	12,260	12,332	1.0300	1.0360
第2特定期間	平成25年9月19日	6,433	6,474	0.9397	0.9457
第3特定期間	平成26年3月19日	3,952	3,978	0.9154	0.9214
	平成25年3月末日	11,996	―	1.0214	―
	平成25年4月末日	11,161	―	1.0061	―
	平成25年5月末日	9,449	―	0.9911	―
	平成25年6月末日	8,261	―	0.9452	―
	平成25年7月末日	7,376	―	0.9561	―
	平成25年8月末日	6,775	―	0.9318	―
	平成25年9月末日	6,298	―	0.9467	―
	平成25年10月末日	5,905	―	0.9692	―
	平成25年11月末日	5,339	―	0.9535	―
	平成25年12月末日	4,952	―	0.9388	―
	平成26年1月末日	4,559	―	0.9208	―
	平成26年2月末日	4,339	―	0.9334	―
	平成26年3月31日	3,907	―	0.9300	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成25年3月19日	9,484	9,557	1.1708	1.1798
第2特定期間	平成25年9月19日	6,972	7,029	1.1000	1.1090
第3特定期間	平成26年3月19日	3,372	3,400	1.0823	1.0913
	平成25年3月末日	9,584	―	1.1506	―
	平成25年4月末日	10,541	―	1.1746	―
	平成25年5月末日	9,982	―	1.1931	―
	平成25年6月末日	8,948	―	1.1084	―
	平成25年7月末日	8,316	―	1.1130	―
	平成25年8月末日	7,576	―	1.0870	―
	平成25年9月末日	6,813	―	1.1002	―
	平成25年10月末日	6,509	―	1.1127	―
	平成25年11月末日	5,965	―	1.1416	―
	平成25年12月末日	4,981	―	1.1586	―
	平成26年1月末日	3,923	―	1.1076	―
	平成26年2月末日	3,704	―	1.1142	―
	平成26年3月31日	3,468	―	1.1173	―