有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)

① 【純資産の推移】
平成27年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成25年3月19日	12,260	12,332	1.0300	1.0360
第2特定期間	平成25年9月19日	6,433	6,474	0.9397	0.9457
第3特定期間	平成26年3月19日	3,952	3,978	0.9154	0.9214
第4特定期間	平成26年9月19日	2,506	2,522	0.9321	0.9381
第5特定期間	平成27年3月19日	1,393	1,405	0.7109	0.7169
	平成26年3月末日	3,907	―	0.9300	―
	平成26年4月末日	3,635	―	0.9341	―
	平成26年5月末日	3,514	―	0.9598	―
	平成26年6月末日	3,149	―	0.9664	―
	平成26年7月末日	2,820	―	0.9531	―
	平成26年8月末日	2,698	―	0.9498	―
	平成26年9月末日	2,420	―	0.9178	―
	平成26年10月末日	2,261	―	0.8961	―
	平成26年11月末日	1,968	―	0.8407	―
	平成26年12月末日	1,732	―	0.7732	―
	平成27年1月末日	1,536	―	0.7229	―
	平成27年2月末日	1,486	―	0.7301	―
	平成27年3月31日	1,405	―	0.7188	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成25年3月19日	9,484	9,557	1.1708	1.1798
第2特定期間	平成25年9月19日	6,972	7,029	1.1000	1.1090
第3特定期間	平成26年3月19日	3,372	3,400	1.0823	1.0913
第4特定期間	平成26年9月19日	2,270	2,288	1.1822	1.1912
第5特定期間	平成27年3月19日	1,444	1,457	1.0090	1.0180
	平成26年3月末日	3,468	―	1.1173	―
	平成26年4月末日	3,290	―	1.1167	―
	平成26年5月末日	3,106	―	1.1381	―
	平成26年6月末日	2,773	―	1.1426	―
	平成26年7月末日	2,537	―	1.1419	―
	平成26年8月末日	2,431	―	1.1473	―
	平成26年9月末日	2,149	―	1.1730	―
	平成26年10月末日	1,893	―	1.1392	―
	平成26年11月末日	1,737	―	1.1607	―
	平成26年12月末日	1,638	―	1.0960	―
	平成27年1月末日	1,473	―	1.0022	―
	平成27年2月末日	1,506	―	1.0230	―
	平成27年3月31日	1,531	―	1.0121	―