有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)

(4) 【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績及び当該計算期間末の発行済み口数は次の通りです。
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	12,777,517,464	873,783,713	11,903,733,751
第2特定期間	1,101,967,976	6,160,124,900	6,845,576,827
第3特定期間	56,872,371	2,584,737,589	4,317,711,609
第4特定期間	34,639,120	1,663,328,960	2,689,021,769
第5特定期間	68,883,705	797,265,630	1,960,639,844

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中にかかる設定口数を含みます。(以下同じ。)
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	10,070,011,710	1,969,106,988	8,100,904,722
第2特定期間	3,812,665,134	5,574,927,763	6,338,642,093
第3特定期間	599,584,688	3,822,613,598	3,115,613,183
第4特定期間	272,539,741	1,467,175,776	1,920,977,148
第5特定期間	244,743,823	734,113,299	1,431,607,672

<参考情報>※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。
※運用実績については、別途開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧することができます。

※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。
※運用実績については、別途開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧することができます。