有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(4)【設定及び解約の実績】
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成24年11月30日～平成25年 3月19日 | 12,777,517,464 | 873,783,713 | 11,903,733,751 |
| 第2特定期間 | 平成25年 3月20日～平成25年 9月19日 | 1,101,967,976 | 6,160,124,900 | 6,845,576,827 |
| 第3特定期間 | 平成25年 9月20日～平成26年 3月19日 | 56,872,371 | 2,584,737,589 | 4,317,711,609 |
| 第4特定期間 | 平成26年 3月20日～平成26年 9月19日 | 34,639,120 | 1,663,328,960 | 2,689,021,769 |
| 第5特定期間 | 平成26年 9月20日～平成27年 3月19日 | 68,883,705 | 797,265,630 | 1,960,639,844 |
| 第6特定期間 | 平成27年 3月20日～平成27年 9月24日 | 166,900,372 | 334,493,239 | 1,793,046,977 |
| 第7特定期間 | 平成27年 9月25日～平成28年 3月22日 | 16,340,805 | 320,100,408 | 1,489,287,374 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成24年11月30日～平成25年 3月19日 | 10,070,011,710 | 1,969,106,988 | 8,100,904,722 |
| 第2特定期間 | 平成25年 3月20日～平成25年 9月19日 | 3,812,665,134 | 5,574,927,763 | 6,338,642,093 |
| 第3特定期間 | 平成25年 9月20日～平成26年 3月19日 | 599,584,688 | 3,822,613,598 | 3,115,613,183 |
| 第4特定期間 | 平成26年 3月20日～平成26年 9月19日 | 272,539,741 | 1,467,175,776 | 1,920,977,148 |
| 第5特定期間 | 平成26年 9月20日～平成27年 3月19日 | 244,743,823 | 734,113,299 | 1,431,607,672 |
| 第6特定期間 | 平成27年 3月20日～平成27年 9月24日 | 160,482,593 | 592,509,056 | 999,581,209 |
| 第7特定期間 | 平成27年 9月25日～平成28年 3月22日 | 147,811,757 | 160,806,175 | 986,586,791 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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