サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 19,598,629,472 |
| 未収入金 | 163,453,247 |
| 流動資産合計 | 19,762,082,719 |
| 資産合計 | 19,762,082,719 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 163,453,247 |
| 未払受託者報酬 | 3,718,125 |
| 未払委託者報酬 | 312,061,873 |
| その他未払費用 | 1,338,120 |
| 流動負債合計 | 480,571,365 |
| 負債合計 | 480,571,365 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,887,239,090 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -605,727,736 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 19,281,511,354 |
| 純資産合計 | 19,281,511,354 |
| 負債純資産合計 | 19,762,082,719 |
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