サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月11日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,598,629,472 | 10,839,678,301 |
| 未収入金 | 163,453,247 | 354,993,510 |
| 流動資産合計 | 19,762,082,719 | 11,194,671,811 |
| 資産合計 | 19,762,082,719 | 11,194,671,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 163,453,247 | 354,993,510 |
| 未払受託者報酬 | 3,718,125 | 2,299,836 |
| 未払委託者報酬 | 312,061,873 | 193,026,230 |
| その他未払費用 | 1,338,120 | 1,991,220 |
| 流動負債合計 | 480,571,365 | 552,310,796 |
| 負債合計 | 480,571,365 | 552,310,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,887,239,090 | 10,715,973,258 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -605,727,736 | -73,612,243 |
| （分配準備積立金） | － | 19,989 |
| 元本等合計 | 19,281,511,354 | 10,642,361,015 |
| 純資産合計 | 19,281,511,354 | 10,642,361,015 |
| 負債純資産合計 | 19,762,082,719 | 11,194,671,811 |
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