サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,839,678,301 | 6,135,506,522 |
| 未収入金 | 354,993,510 | 157,561,152 |
| 流動資産計 | 11,194,671,811 | 6,293,067,674 |
| 資産の部合計 | 11,194,671,811 | 6,293,067,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 354,993,510 | 157,561,152 |
| 未払受託者報酬 | 2,299,836 | 1,203,912 |
| 未払委託者報酬 | 193,026,230 | 101,046,968 |
| その他未払費用 | 1,991,220 | 2,415,420 |
| 流動負債計 | 552,310,796 | 262,227,452 |
| 負債の部合計 | 552,310,796 | 262,227,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,715,973,258 | 6,026,127,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,612,243 | 4,713,035 |
| （分配準備積立金） | 19,989 | 12,527,499 |
| 元本等合計 | 10,642,361,015 | 6,030,840,222 |
| 純資産の部合計 | 10,642,361,015 | 6,030,840,222 |
| 負債・純資産合計 | 11,194,671,811 | 6,293,067,674 |
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