サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,135,506,522 | 4,412,031,186 |
| 未収入金 | 157,561,152 | 32,277,035 |
| 流動資産計 | 6,293,067,674 | 4,444,308,221 |
| 資産の部合計 | 6,293,067,674 | 4,444,308,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 157,561,152 | 32,277,035 |
| 未払受託者報酬 | 1,203,912 | 806,409 |
| 未払委託者報酬 | 101,046,968 | 67,684,618 |
| その他未払費用 | 2,415,420 | 2,360,207 |
| 流動負債計 | 262,227,452 | 103,128,269 |
| 負債の部合計 | 262,227,452 | 103,128,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,026,127,187 | 4,309,703,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,713,035 | 31,476,041 |
| （分配準備積立金） | 12,527,499 | 35,941,708 |
| 元本等合計 | 6,030,840,222 | 4,341,179,952 |
| 純資産の部合計 | 6,030,840,222 | 4,341,179,952 |
| 負債・純資産合計 | 6,293,067,674 | 4,444,308,221 |
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