サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,412,031,186 | 3,179,832,312 |
| 未収入金 | 32,277,035 | 29,504,958 |
| 流動資産計 | 4,444,308,221 | 3,209,337,270 |
| 資産の部合計 | 4,444,308,221 | 3,209,337,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,277,035 | 29,504,958 |
| 未払受託者報酬 | 806,409 | 579,693 |
| 未払委託者報酬 | 67,684,618 | 48,657,463 |
| その他未払費用 | 2,360,207 | 1,982,863 |
| 流動負債計 | 103,128,269 | 80,724,977 |
| 負債の部合計 | 103,128,269 | 80,724,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,309,703,911 | 2,982,942,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,476,041 | 145,670,011 |
| （分配準備積立金） | 35,941,708 | 142,658,873 |
| 元本等合計 | 4,341,179,952 | 3,128,612,293 |
| 純資産の部合計 | 4,341,179,952 | 3,128,612,293 |
| 負債・純資産合計 | 4,444,308,221 | 3,209,337,270 |
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