サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,179,832,312 | 2,150,577,078 |
| 未収入金 | 29,504,958 | 46,921,064 |
| 流動資産計 | 3,209,337,270 | 2,197,498,142 |
| 資産の部合計 | 3,209,337,270 | 2,197,498,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,504,958 | 46,921,064 |
| 未払受託者報酬 | 579,693 | 406,519 |
| 未払委託者報酬 | 48,657,463 | 34,122,683 |
| その他未払費用 | 1,982,863 | 1,451,968 |
| 流動負債計 | 80,724,977 | 82,902,234 |
| 負債の部合計 | 80,724,977 | 82,902,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,982,942,282 | 1,924,762,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,670,011 | 189,833,486 |
| （分配準備積立金） | 142,658,873 | 185,217,124 |
| 元本等合計 | 3,128,612,293 | 2,114,595,908 |
| 純資産の部合計 | 3,128,612,293 | 2,114,595,908 |
| 負債・純資産合計 | 3,209,337,270 | 2,197,498,142 |
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