サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,150,577,078 | 1,621,488,087 |
| 未収入金 | 46,921,064 | 39,923,845 |
| 流動資産計 | 2,197,498,142 | 1,661,411,932 |
| 資産の部合計 | 2,197,498,142 | 1,661,411,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,921,064 | 39,923,845 |
| 未払受託者報酬 | 406,519 | 272,501 |
| 未払委託者報酬 | 34,122,683 | 22,874,074 |
| その他未払費用 | 1,451,968 | 973,306 |
| 流動負債計 | 82,902,234 | 64,043,726 |
| 負債の部合計 | 82,902,234 | 64,043,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,924,762,422 | 1,477,810,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,833,486 | 119,558,092 |
| （分配準備積立金） | 185,217,124 | 142,130,565 |
| 元本等合計 | 2,114,595,908 | 1,597,368,206 |
| 純資産の部合計 | 2,114,595,908 | 1,597,368,206 |
| 負債・純資産合計 | 2,197,498,142 | 1,661,411,932 |
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