サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,621,488,087 | 1,331,000,876 |
| 未収入金 | 39,923,845 | 1,052,800 |
| 流動資産計 | 1,661,411,932 | 1,332,053,676 |
| 資産の部合計 | 1,661,411,932 | 1,332,053,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,923,845 | 1,052,800 |
| 未払受託者報酬 | 272,501 | 214,683 |
| 未払委託者報酬 | 22,874,074 | 18,021,981 |
| その他未払費用 | 973,306 | 766,838 |
| 流動負債計 | 64,043,726 | 20,056,302 |
| 負債の部合計 | 64,043,726 | 20,056,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,477,810,114 | 1,243,594,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,558,092 | 68,403,327 |
| （分配準備積立金） | 142,130,565 | 119,571,673 |
| 元本等合計 | 1,597,368,206 | 1,311,997,374 |
| 純資産の部合計 | 1,597,368,206 | 1,311,997,374 |
| 負債・純資産合計 | 1,661,411,932 | 1,332,053,676 |
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