サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,331,000,876 | 1,077,083,013 |
| 未収入金 | 1,052,800 | 1,026,103 |
| 流動資産計 | 1,332,053,676 | 1,078,109,116 |
| 資産の部合計 | 1,332,053,676 | 1,078,109,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,052,800 | 1,026,103 |
| 未払受託者報酬 | 214,683 | 177,177 |
| 未払委託者報酬 | 18,021,981 | 14,873,541 |
| その他未払費用 | 766,838 | 632,858 |
| 流動負債計 | 20,056,302 | 16,709,679 |
| 負債の部合計 | 20,056,302 | 16,709,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,243,594,047 | 996,924,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,403,327 | 64,475,354 |
| （分配準備積立金） | 119,571,673 | 94,176,837 |
| 元本等合計 | 1,311,997,374 | 1,061,399,437 |
| 純資産の部合計 | 1,311,997,374 | 1,061,399,437 |
| 負債・純資産合計 | 1,332,053,676 | 1,078,109,116 |
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