サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,077,083,013 | 965,810,572 |
| 未収入金 | 1,026,103 | 993 |
| 流動資産計 | 1,078,109,116 | 965,811,565 |
| 資産の部合計 | 1,078,109,116 | 965,811,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,026,103 | 993 |
| 未払受託者報酬 | 177,177 | 155,637 |
| 未払委託者報酬 | 14,873,541 | 13,067,057 |
| その他未払費用 | 632,858 | 555,989 |
| 流動負債計 | 16,709,679 | 13,779,676 |
| 負債の部合計 | 16,709,679 | 13,779,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 996,924,083 | 881,947,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,475,354 | 70,084,875 |
| （分配準備積立金） | 94,176,837 | 83,312,726 |
| 元本等合計 | 1,061,399,437 | 952,031,889 |
| 純資産の部合計 | 1,061,399,437 | 952,031,889 |
| 負債・純資産合計 | 1,078,109,116 | 965,811,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
