サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 965,810,572 | 926,038,271 |
| 未収入金 | 993 | 2,911,959 |
| 流動資産計 | 965,811,565 | 928,950,230 |
| 資産の部合計 | 965,811,565 | 928,950,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 993 | 2,911,959 |
| 未払受託者報酬 | 155,637 | 142,360 |
| 未払委託者報酬 | 13,067,057 | 11,953,318 |
| その他未払費用 | 555,989 | 508,590 |
| 流動負債計 | 13,779,676 | 15,516,227 |
| 負債の部合計 | 13,779,676 | 15,516,227 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 881,947,014 | 813,763,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,084,875 | 99,670,362 |
| （分配準備積立金） | 83,312,726 | 96,044,770 |
| 元本等合計 | 952,031,889 | 913,434,003 |
| 純資産の部合計 | 952,031,889 | 913,434,003 |
| 負債・純資産合計 | 965,811,565 | 928,950,230 |
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