サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 926,038,271 | 762,838,526 |
| 未収入金 | 2,911,959 | 318,554 |
| 流動資産計 | 928,950,230 | 763,157,080 |
| 資産の部合計 | 928,950,230 | 763,157,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,911,959 | 318,554 |
| 未払受託者報酬 | 142,360 | 127,294 |
| 未払委託者報酬 | 11,953,318 | 10,688,276 |
| その他未払費用 | 508,590 | 454,759 |
| 流動負債計 | 15,516,227 | 11,588,883 |
| 負債の部合計 | 15,516,227 | 11,588,883 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 813,763,641 | 703,058,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,670,362 | 48,510,183 |
| （分配準備積立金） | 96,044,770 | 82,973,708 |
| 元本等合計 | 913,434,003 | 751,568,197 |
| 純資産の部合計 | 913,434,003 | 751,568,197 |
| 負債・純資産合計 | 928,950,230 | 763,157,080 |
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