サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 762,838,526 | 695,884,865 |
| 未収入金 | 318,554 | 1,040,115 |
| 流動資産計 | 763,157,080 | 696,924,980 |
| 資産の部合計 | 763,157,080 | 696,924,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 318,554 | 1,040,115 |
| 未払受託者報酬 | 127,294 | 109,878 |
| 未払委託者報酬 | 10,688,276 | 9,226,405 |
| その他未払費用 | 454,759 | 392,554 |
| 流動負債計 | 11,588,883 | 10,768,952 |
| 負債の部合計 | 11,588,883 | 10,768,952 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 703,058,014 | 632,737,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,510,183 | 53,418,426 |
| （分配準備積立金） | 82,973,708 | 74,671,512 |
| 元本等合計 | 751,568,197 | 686,156,028 |
| 純資産の部合計 | 751,568,197 | 686,156,028 |
| 負債・純資産合計 | 763,157,080 | 696,924,980 |
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