サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 695,884,865 | 621,265,993 |
| 未収入金 | 1,040,115 | 3,235,859 |
| 流動資産計 | 696,924,980 | 624,501,852 |
| 資産の部合計 | 696,924,980 | 624,501,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,040,115 | 3,235,859 |
| 未払受託者報酬 | 109,878 | 97,971 |
| 未払委託者報酬 | 9,226,405 | 8,227,036 |
| その他未払費用 | 392,554 | 353,702 |
| 流動負債計 | 10,768,952 | 11,914,568 |
| 負債の部合計 | 10,768,952 | 11,914,568 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,737,602 | 581,801,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,418,426 | 30,785,296 |
| （分配準備積立金） | 74,671,512 | 68,657,214 |
| 元本等合計 | 686,156,028 | 612,587,284 |
| 純資産の部合計 | 686,156,028 | 612,587,284 |
| 負債・純資産合計 | 696,924,980 | 624,501,852 |
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