サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 621,265,993 | 524,491,133 |
| 未収入金 | 3,235,859 | － |
| 流動資産計 | 624,501,852 | 524,491,133 |
| 資産の部合計 | 624,501,852 | 524,491,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,235,859 | － |
| 未払受託者報酬 | 97,971 | 87,450 |
| 未払委託者報酬 | 8,227,036 | 7,344,184 |
| その他未払費用 | 353,702 | 312,462 |
| 流動負債計 | 11,914,568 | 7,744,096 |
| 負債の部合計 | 11,914,568 | 7,744,096 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 581,801,988 | 481,586,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,785,296 | 35,160,435 |
| （分配準備積立金） | 68,657,214 | 56,824,792 |
| 元本等合計 | 612,587,284 | 516,747,037 |
| 純資産の部合計 | 612,587,284 | 516,747,037 |
| 負債・純資産合計 | 624,501,852 | 524,491,133 |
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