サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 524,491,133 | 480,150,694 |
| 流動資産計 | 524,491,133 | 480,150,694 |
| 資産の部合計 | 524,491,133 | 480,150,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 87,450 | 78,228 |
| 未払委託者報酬 | 7,344,184 | 6,568,569 |
| その他未払費用 | 312,462 | 279,453 |
| 流動負債計 | 7,744,096 | 6,926,250 |
| 負債の部合計 | 7,744,096 | 6,926,250 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,586,602 | 470,352,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,160,435 | 2,871,637 |
| （分配準備積立金） | 56,824,792 | 53,880,429 |
| 元本等合計 | 516,747,037 | 473,224,444 |
| 純資産の部合計 | 516,747,037 | 473,224,444 |
| 負債・純資産合計 | 524,491,133 | 480,150,694 |
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