サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 480,150,694 | 440,566,659 |
| 未収入金 | － | 4,910,573 |
| 流動資産計 | 480,150,694 | 445,477,232 |
| 資産の部合計 | 480,150,694 | 445,477,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,910,573 |
| 未払受託者報酬 | 78,228 | 68,224 |
| 未払委託者報酬 | 6,568,569 | 5,729,012 |
| その他未払費用 | 279,453 | 243,727 |
| 流動負債計 | 6,926,250 | 10,951,536 |
| 負債の部合計 | 6,926,250 | 10,951,536 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,352,807 | 430,356,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,871,637 | 4,169,567 |
| （分配準備積立金） | 53,880,429 | 49,272,586 |
| 元本等合計 | 473,224,444 | 434,525,696 |
| 純資産の部合計 | 473,224,444 | 434,525,696 |
| 負債・純資産合計 | 480,150,694 | 445,477,232 |
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