サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 440,566,659 | 419,519,449 |
| 未収入金 | 4,910,573 | － |
| 流動資産計 | 445,477,232 | 419,519,449 |
| 資産の部合計 | 445,477,232 | 419,519,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,910,573 | － |
| 未払受託者報酬 | 68,224 | 64,727 |
| 未払委託者報酬 | 5,729,012 | 5,436,442 |
| その他未払費用 | 243,727 | 231,276 |
| 流動負債計 | 10,951,536 | 5,732,445 |
| 負債の部合計 | 10,951,536 | 5,732,445 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 430,356,129 | 389,562,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,169,567 | 24,224,644 |
| （分配準備積立金） | 49,272,586 | 44,572,909 |
| 元本等合計 | 434,525,696 | 413,787,004 |
| 純資産の部合計 | 434,525,696 | 413,787,004 |
| 負債・純資産合計 | 445,477,232 | 419,519,449 |
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