サイエンティフィック・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 419,519,449 | 395,385,185 |
| 流動資産計 | 419,519,449 | 395,385,185 |
| 資産の部合計 | 419,519,449 | 395,385,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 64,727 | 61,804 |
| 未払委託者報酬 | 5,436,442 | 5,191,070 |
| その他未払費用 | 231,276 | 220,838 |
| 流動負債計 | 5,732,445 | 5,473,712 |
| 負債の部合計 | 5,732,445 | 5,473,712 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,562,360 | 365,113,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,224,644 | 24,797,776 |
| （分配準備積立金） | 44,572,909 | 41,760,488 |
| 元本等合計 | 413,787,004 | 389,911,473 |
| 純資産の部合計 | 413,787,004 | 389,911,473 |
| 負債・純資産合計 | 419,519,449 | 395,385,185 |
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