有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

(平成26年2月28日現在)

	金額
Ⅰ.資産総額	131,509,007,058円
Ⅱ.負債総額	70,168,276,166円
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,340,730,892円
Ⅳ.発行済数量	122,540口
Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注)	250,288円

(注) 平成26年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合で投資口の分割を行っています。1口当たり純資産額については当期首に当該投資口分割が実施されたと仮定して算定しています。