有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
| (平成26年8月31日現在) |
| 金額 | |
| Ⅰ.資産総額 | 163,088,942,783円 |
| Ⅱ.負債総額 | 82,681,307,034円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,407,635,749円 |
| Ⅳ.発行済数量(注) | 293,480口 |
| Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 273,979円 |
(注) 平成26年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合で投資口の分割を行っています。
| (平成26年8月31日現在) |
| 金額 | |
| Ⅰ.資産総額 | 163,088,942,783円 |
| Ⅱ.負債総額 | 82,681,307,034円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,407,635,749円 |
| Ⅳ.発行済数量(注) | 293,480口 |
| Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 273,979円 |
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