有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 項目 | 第15期 自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日 | 第16期 自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,971,627,843 | 3,381,792,820 |
| Ⅱ 分配金額 (投資口1口当たり分配金の額) | 2,971,481,100 (8,473) | 3,381,449,400 (9,642) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 146,743 | 343,420 |
| 分配金額の算出方法 | 本投資法人の規約第46条第1号に定める分配方針に基づき、分配金額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数350,700口の整数倍の最大値となる2,971,481,100円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人規約第46条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第46条第1号に定める分配方針に基づき、分配金額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数350,700口の整数倍の最大値となる3,381,449,400円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人規約第46条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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