有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(注)第17期については、分配金を合併交付金と読み替えて記載しています。
(単位:円)
| 項目 | 第16期 自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日 | 第17期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,381,792,820 | 3,281,239,201 |
| Ⅱ 分配金額 (投資口1口当たり分配金の額) | 3,381,449,400 (9,642) | 3,281,149,200 (9,356) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 343,420 | 90,001 |
| 分配金額の算出方法 | 本投資法人の規約第46条第1号に定める分配方針に基づき、分配金額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数350,700口の整数倍の最大値となる3,381,449,400円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人規約第46条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人と大和ハウスレジデンシャル投資法人との間で平成28年4月15日付で締結した合併契約書に基づき、合併の効力発生日である平成28年9月1日の前日における本投資法人の分配可能利益を、同日における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出される金額(1円未満切捨て)を1口当たりの合併交付金とし、同日の本投資法人の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主に対して支払うものとします。かかる方針にしたがい、当期未処分利益3,281,239,201円を発行済投資口の総口数350,700口で除して算定した1口当たり合併交付金を9,356円とし、発行済投資口の総口数350,700口に乗じた値となる3,281,149,200円を合併交付金として支払うこととしました。 |
(注)第17期については、分配金を合併交付金と読み替えて記載しています。
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