有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第13期(自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	59,381,050	1,959,680	1,959,680	61,340,730	61,340,730
当期変動額
新投資口の発行	18,667,250			18,667,250	18,667,250
剰余金の配当		△1,959,659	△1,959,659	△1,959,659	△1,959,659
当期純利益		2,359,313	2,359,313	2,359,313	2,359,313
当期変動額合計	18,667,250	399,654	399,654	19,066,904	19,066,904
当期末残高	※1 78,048,300	2,359,334	2,359,334	80,407,635	80,407,635

第14期(自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	78,048,300	2,359,334	2,359,334	80,407,635	80,407,635
当期変動額
剰余金の配当		△2,359,285	△2,359,285	△2,359,285	△2,359,285
当期純利益		2,545,604	2,545,604	2,545,604	2,545,604
当期変動額合計	-	186,318	186,318	186,318	186,318
当期末残高	※1 78,048,300	2,545,653	2,545,653	80,593,954	80,593,954