有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第15期(自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	78,048,300	2,545,653	2,545,653	80,593,954	80,593,954
当期変動額
新投資口の発行	27,410,897			27,410,897	27,410,897
剰余金の配当		△2,545,645	△2,545,645	△2,545,645	△2,545,645
当期純利益		2,971,619	2,971,619	2,971,619	2,971,619
当期変動額合計	27,410,897	425,974	425,974	27,836,871	27,836,871
当期末残高	※1 105,459,198	2,971,627	2,971,627	108,430,826	108,430,826

第16期(自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	105,459,198	2,971,627	2,971,627	108,430,826	108,430,826
当期変動額
剰余金の配当		△2,971,481	△2,971,481	△2,971,481	△2,971,481
当期純利益		3,381,646	3,381,646	3,381,646	3,381,646
当期変動額合計	-	410,164	410,164	410,164	410,164
当期末残高	※1 105,459,198	3,381,792	3,381,792	108,840,991	108,840,991