グローイング台湾株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,151,183 | 11,308,249 |
| 流動資産計 | 13,151,183 | 11,308,249 |
| 資産の部合計 | 13,151,183 | 11,308,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 559,031 | 579,983 |
| 未払受託者報酬 | 3,416 | 3,627 |
| 未払委託者報酬 | 82,440 | 87,456 |
| その他未払費用 | 345 | 375 |
| 流動負債計 | 645,232 | 671,441 |
| 負債の部合計 | 645,232 | 671,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,180,629 | 9,666,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,325,322 | 970,417 |
| 元本等合計 | 12,505,951 | 10,636,808 |
| 純資産の部合計 | 12,505,951 | 10,636,808 |
| 負債・純資産合計 | 13,151,183 | 11,308,249 |
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