グローイング台湾株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月11日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 10 |
| 親投資信託受益証券 | 11,308,249 | 15,877,240 |
| 流動資産計 | 11,308,249 | 15,877,250 |
| 資産の部合計 | 11,308,249 | 15,877,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 579,983 | 2,515,081 |
| 未払解約金 | － | 10 |
| 未払受託者報酬 | 3,627 | 3,966 |
| 未払委託者報酬 | 87,456 | 95,599 |
| その他未払費用 | 375 | 403 |
| 流動負債計 | 671,441 | 2,615,059 |
| 負債の部合計 | 671,441 | 2,615,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,666,391 | 11,976,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 970,417 | 1,285,613 |
| 元本等合計 | 10,636,808 | 13,262,191 |
| 純資産の部合計 | 10,636,808 | 13,262,191 |
| 負債・純資産合計 | 11,308,249 | 15,877,250 |
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