グローイング台湾株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10 | 21 |
| 親投資信託受益証券 | 15,877,240 | 29,097,355 |
| 未収入金 | － | 7 |
| 流動資産計 | 15,877,250 | 29,097,383 |
| 資産の部合計 | 15,877,250 | 29,097,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,515,081 | 2,611,292 |
| 未払解約金 | 10 | 28 |
| 未払受託者報酬 | 3,966 | 7,208 |
| 未払委託者報酬 | 95,599 | 173,946 |
| その他未払費用 | 403 | 783 |
| 流動負債計 | 2,615,059 | 2,793,257 |
| 負債の部合計 | 2,615,059 | 2,793,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,976,578 | 23,739,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,285,613 | 2,565,107 |
| 元本等合計 | 13,262,191 | 26,304,126 |
| 純資産の部合計 | 13,262,191 | 26,304,126 |
| 負債・純資産合計 | 15,877,250 | 29,097,383 |
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