グローイング台湾株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 33,336,017 | 35,567,037 |
| 未収入金 | － | 5,000 |
| 流動資産計 | 33,336,017 | 35,572,037 |
| 資産の部合計 | 33,336,017 | 35,572,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,389 | 10,676 |
| 未払委託者報酬 | 251,039 | 258,022 |
| その他未払費用 | 1,152 | 1,180 |
| 流動負債計 | 262,580 | 274,878 |
| 負債の部合計 | 262,580 | 274,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,697,438 | 38,335,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375,999 | -3,038,643 |
| 元本等合計 | 33,073,437 | 35,297,159 |
| 純資産の部合計 | 33,073,437 | 35,297,159 |
| 負債・純資産合計 | 33,336,017 | 35,572,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
