グローイング台湾株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 35,567,037 | 35,600,626 |
| 未収入金 | 5,000 | － |
| 流動資産計 | 35,572,037 | 35,600,626 |
| 資産の部合計 | 35,572,037 | 35,600,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,676 | 10,996 |
| 未払委託者報酬 | 258,022 | 265,608 |
| その他未払費用 | 1,180 | 1,219 |
| 流動負債計 | 274,878 | 277,823 |
| 負債の部合計 | 274,878 | 277,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,335,802 | 38,961,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,038,643 | -3,639,026 |
| 元本等合計 | 35,297,159 | 35,322,803 |
| 純資産の部合計 | 35,297,159 | 35,322,803 |
| 負債・純資産合計 | 35,572,037 | 35,600,626 |
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