グローイング台湾株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 1,000 |
| 親投資信託受益証券 | 42,006,592 | 95,747,687 |
| 未収入金 | － | 15,863 |
| 流動資産計 | 42,006,592 | 95,764,550 |
| 資産の部合計 | 42,006,592 | 95,764,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,944,054 | － |
| 未払解約金 | － | 15,863 |
| 未払受託者報酬 | 12,949 | 24,876 |
| 未払委託者報酬 | 313,025 | 601,198 |
| その他未払費用 | 1,453 | 2,846 |
| 流動負債計 | 5,271,481 | 644,783 |
| 負債の部合計 | 5,271,481 | 644,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,960,365 | 86,492,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,774,746 | 8,627,625 |
| 元本等合計 | 36,735,111 | 95,119,767 |
| 純資産の部合計 | 36,735,111 | 95,119,767 |
| 負債・純資産合計 | 42,006,592 | 95,764,550 |
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