グローイング台湾株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月13日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,000 | 6,480 |
| 親投資信託受益証券 | 95,747,687 | 84,756,130 |
| 未収入金 | 15,863 | － |
| 流動資産計 | 95,764,550 | 84,762,610 |
| 資産の部合計 | 95,764,550 | 84,762,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,863 | 5,480 |
| 未払受託者報酬 | 24,876 | 29,810 |
| 未払委託者報酬 | 601,198 | 720,310 |
| その他未払費用 | 2,846 | 3,414 |
| 流動負債計 | 644,783 | 759,014 |
| 負債の部合計 | 644,783 | 759,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,492,142 | 79,237,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,627,625 | 4,765,692 |
| 元本等合計 | 95,119,767 | 84,003,596 |
| 純資産の部合計 | 95,119,767 | 84,003,596 |
| 負債・純資産合計 | 95,764,550 | 84,762,610 |
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