グローイング台湾株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月11日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 185,428 |
| コール・ローン | 273,297 | 28,940 |
| 親投資信託受益証券 | 147,354,722 | 127,257,149 |
| 未収入金 | 682,901 | 2,176,540 |
| 流動資産計 | 148,310,920 | 129,648,057 |
| 資産の部合計 | 148,310,920 | 129,648,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 955,226 | 2,390,273 |
| 未払受託者報酬 | 37,582 | 44,328 |
| 未払委託者報酬 | 908,225 | 1,071,222 |
| その他未払費用 | 4,320 | 5,128 |
| 流動負債計 | 1,905,353 | 3,510,951 |
| 負債の部合計 | 1,905,353 | 3,510,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 149,060,513 | 137,337,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,654,946 | -11,200,761 |
| 元本等合計 | 146,405,567 | 126,137,106 |
| 純資産の部合計 | 146,405,567 | 126,137,106 |
| 負債・純資産合計 | 148,310,920 | 129,648,057 |
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