グローイング台湾株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 185,428 | － |
| コール・ローン | 28,940 | 292,232 |
| 親投資信託受益証券 | 127,257,149 | 222,144,248 |
| 未収入金 | 2,176,540 | 1,961,471 |
| 流動資産計 | 129,648,057 | 224,397,951 |
| 資産の部合計 | 129,648,057 | 224,397,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 14,838,098 |
| 未払解約金 | 2,390,273 | 2,242,982 |
| 未払受託者報酬 | 44,328 | 57,419 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,222 | 1,387,666 |
| その他未払費用 | 5,128 | 6,670 |
| 流動負債計 | 3,510,951 | 18,532,835 |
| 負債の部合計 | 3,510,951 | 18,532,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,337,867 | 185,476,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,200,761 | 20,388,883 |
| 元本等合計 | 126,137,106 | 205,865,116 |
| 純資産の部合計 | 126,137,106 | 205,865,116 |
| 負債・純資産合計 | 129,648,057 | 224,397,951 |
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