グローイング台湾株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 292,232 | 3,250,894 |
| 親投資信託受益証券 | 222,144,248 | 390,507,184 |
| 未収入金 | 1,961,471 | 11,758,814 |
| 流動資産計 | 224,397,951 | 405,516,892 |
| 資産の部合計 | 224,397,951 | 405,516,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,838,098 | 67,157,468 |
| 未払解約金 | 2,242,982 | 15,000,725 |
| 未払受託者報酬 | 57,419 | 83,603 |
| 未払委託者報酬 | 1,387,666 | 2,020,348 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 6,670 | 9,697 |
| 流動負債計 | 18,532,835 | 84,271,848 |
| 負債の部合計 | 18,532,835 | 84,271,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 185,476,233 | 268,629,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,388,883 | 52,615,169 |
| 元本等合計 | 205,865,116 | 321,245,044 |
| 純資産の部合計 | 205,865,116 | 321,245,044 |
| 負債・純資産合計 | 224,397,951 | 405,516,892 |
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