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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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【提出】: 2014/06/13 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
台湾株マザーファンド受益証券	日本	11,624,905	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△22,305	△0.19
合計(純資産総額)		11,602,600	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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