グローイング台湾株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

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【提出】: 2015/12/10 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
グローイング台湾株式ファンド

平成27年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	33,685,380	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△67,078	△0.20
合計(純資産総額)		33,618,302	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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