ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/20 9:18

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前中間計算期間自 2024年8月21日至 2025年2月20日	当中間計算期間自 2025年8月21日至 2026年2月20日
営業収益
受取利息	297,381	1,693,198
有価証券売買等損益	1,818,149,054	12,590,006,899
為替差損益	△287,314,615	△817,427,138
営業収益合計	1,531,131,820	11,774,272,959
営業費用
受託者報酬	1,863,912	5,368,658
委託者報酬	26,094,710	75,161,271
その他費用	1,114,914	3,240,787
営業費用合計	29,073,536	83,770,716
営業利益又は営業損失(△)	1,502,058,284	11,690,502,243
経常利益又は経常損失(△)	1,502,058,284	11,690,502,243
中間純利益又は中間純損失(△)	1,502,058,284	11,690,502,243
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	91,320,384	1,498,152,603
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△413,541,939	3,542,809,282
剰余金増加額又は欠損金減少額	117,606,936	7,076,579,441
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,517,610	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,089,326	7,076,579,441
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,514,006,735
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,514,006,735
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,114,802,897	19,297,731,628

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています｡また金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

計算期間		一口当たりの分配金
第4期	自2015年 8月21日至2016年 8月22日	0.0000円
第5期	自2016年 8月23日至2017年 8月21日	0.0000円
第6期	自2017年 8月22日至2018年 8月20日	0.0000円
第7期	自2018年 8月21日至2019年 8月20日	0.0000円
第8期	自2019年 8月21日至2020年 8月20日	0.0000円
第9期	自2020年 8月21日至2021年 8月20日	0.0000円
第10期	自2021年 8月21日至2022年 8月22日	0.0000円
第11期	自2022年 8月23日至2023年 8月21日	0.0000円
第12期	自2023年 8月22日至2024年 8月20日	0.0000円
第13期	自2024年 8月21日至2025年 8月20日	0.0000円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

計算期間		収益率
第4期	自2015年 8月21日至2016年 8月22日	14.2%
第5期	自2016年 8月23日至2017年 8月21日	△7.3%
第6期	自2017年 8月22日至2018年 8月20日	△11.1%
第7期	自2018年 8月21日至2019年 8月20日	21.0%
第8期	自2019年 8月21日至2020年 8月20日	25.2%
第9期	自2020年 8月21日至2021年 8月20日	△9.6%
第10期	自2021年 8月21日至2022年 8月22日	△3.9%
第11期	自2022年 8月23日至2023年 8月21日	0.7%
第12期	自2023年 8月22日至2024年 8月20日	23.7%
第13期	自2024年 8月21日至2025年 8月20日	24.8%
	自2025年 8月21日至2026年 2月20日	46.4%

(注)各計算期間中の分配金を加味して算出しています。

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#9 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

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#10 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」といいます)の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第282条第1項及び第306条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/05/20 9:18

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2026年2月27日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	46,894,725,945	99.92
親投資信託受益証券	日本	99,696	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		39,610,280	0.08
純資産総額		46,934,435,921	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

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#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/20 9:18

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)

前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額器 具 備 品 29,386千円	※1. 有形固定資産の減価償却累計額器 具 備 品 28,435千円
関係会社に係る注記該当事項はありません。	関係会社に係る注記同左

(損益計算書関係)

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#15 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2026年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2026/05/20 9:18

#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

計算期間		設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第4期	自2015年 8月21日至2016年 8月22日	410,956,281	173,194,993	426,485,404
第5期	自2016年 8月23日至2017年 8月21日	780,094,917	477,719,155	728,861,166
第6期	自2017年 8月22日至2018年 8月20日	5,147,627,391	4,626,754,975	1,249,733,582
第7期	自2018年 8月21日至2019年 8月20日	1,815,994,977	1,251,572,179	1,814,156,380
第8期	自2019年 8月21日至2020年 8月20日	4,078,013,313	1,871,760,576	4,020,409,117
第9期	自2020年 8月21日至2021年 8月20日	4,282,478,781	2,641,741,232	5,661,146,666
第10期	自2021年 8月21日至2022年 8月22日	4,521,688,272	3,212,150,534	6,970,684,404
第11期	自2022年 8月23日至2023年 8月21日	4,512,969,692	2,805,076,660	8,678,577,436
第12期	自2023年 8月22日至2024年 8月20日	5,027,039,214	3,724,293,164	9,981,323,486
第13期	自2024年 8月21日至2025年 8月20日	14,789,220,339	6,710,418,685	18,060,125,140
	自2025年 8月21日至2026年 2月20日	13,463,179,905	5,848,498,664	25,674,806,381

(注)日本国外における設定、解約はありません。

2026/05/20 9:18

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/20 9:18

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡2026/05/20 9:18