- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/08/21-2026/08/20)
①【純資産の推移】
2026年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第4期 | (2016年 8月22日) | 分配付: 分配落: | 302,882,656 302,882,656 | 分配付: 分配落: | 0.7102 0.7102 |
| 第5期 | (2017年 8月21日) | 分配付: 分配落: | 479,899,377 479,899,377 | 分配付: 分配落: | 0.6584 0.6584 |
| 第6期 | (2018年 8月20日) | 分配付: 分配落: | 731,193,857 731,193,857 | 分配付: 分配落: | 0.5851 0.5851 |
| 第7期 | (2019年 8月20日) | 分配付: 分配落: | 1,283,791,527 1,283,791,527 | 分配付: 分配落: | 0.7077 0.7077 |
| 第8期 | (2020年 8月20日) | 分配付: 分配落: | 3,560,920,615 3,560,920,615 | 分配付: 分配落: | 0.8857 0.8857 |
| 第9期 | (2021年 8月20日) | 分配付: 分配落: | 4,532,142,032 4,532,142,032 | 分配付: 分配落: | 0.8006 0.8006 |
| 第10期 | (2022年 8月22日) | 分配付: 分配落: | 5,365,402,327 5,365,402,327 | 分配付: 分配落: | 0.7697 0.7697 |
| 第11期 | (2023年 8月21日) | 分配付: 分配落: | 6,724,265,335 6,724,265,335 | 分配付: 分配落: | 0.7748 0.7748 |
| 第12期 | (2024年 8月20日) | 分配付: 分配落: | 9,567,781,547 9,567,781,547 | 分配付: 分配落: | 0.9586 0.9586 |
| 第13期 | (2025年 8月20日) | 分配付: 分配落: | 21,602,934,422 21,602,934,422 | 分配付: 分配落: | 1.1962 1.1962 |
| 2025年 2月末日 | 13,552,886,672 | 1.0648 | |||
| 3月末日 | 15,581,325,315 | 1.1366 | |||
| 4月末日 | 17,896,255,142 | 1.2162 | |||
| 5月末日 | 18,596,767,987 | 1.2100 | |||
| 6月末日 | 19,646,745,866 | 1.1881 | |||
| 7月末日 | 20,616,578,997 | 1.1822 | |||
| 8月末日 | 22,442,666,143 | 1.2325 | |||
| 9月末日 | 26,997,945,024 | 1.3730 | |||
| 10月末日 | 30,014,701,728 | 1.4367 | |||
| 11月末日 | 32,100,243,777 | 1.4834 | |||
| 12月末日 | 34,809,860,031 | 1.5379 | |||
| 2026年 1月末日 | 46,049,462,997 | 1.8964 | |||
| 2月末日 | 46,934,435,921 | 1.8192 | |||
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