有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
①【純資産の推移】
平成26年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (平成25年 8月20日) | 分配付: 分配落: | 22,420,577 22,420,577 | 分配付: 分配落: | 0.7786 0.7786 |
| 第2期 | (平成26年 8月20日) | 分配付: 分配落: | 51,256,232 51,256,232 | 分配付: 分配落: | 0.7269 0.7269 |
| 平成25年 9月末日 | 21,129,256 | 0.7609 | |||
| 10月末日 | 21,643,783 | 0.7627 | |||
| 11月末日 | 19,708,801 | 0.7013 | |||
| 12月末日 | 21,636,856 | 0.6865 | |||
| 平成26年 1月末日 | 25,013,978 | 0.7011 | |||
| 2月末日 | 39,941,214 | 0.7466 | |||
| 3月末日 | 37,486,881 | 0.7293 | |||
| 4月末日 | 45,488,779 | 0.7301 | |||
| 5月末日 | 44,482,688 | 0.7071 | |||
| 6月末日 | 46,987,306 | 0.7396 | |||
| 7月末日 | 49,361,384 | 0.7282 | |||
| 8月末日 | 49,962,439 | 0.7227 | |||
| 9月末日 | 53,361,141 | 0.6803 | |||
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