- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
①【純資産の推移】
2022年8月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年8月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2013年 8月20日) | 分配付: 分配落: | 22,420,577 22,420,577 | 分配付: 分配落: | 0.7786 0.7786 |
| 第2期 | (2014年 8月20日) | 分配付: 分配落: | 51,256,232 51,256,232 | 分配付: 分配落: | 0.7269 0.7269 |
| 第3期 | (2015年 8月20日) | 分配付: 分配落: | 117,351,420 117,351,420 | 分配付: 分配落: | 0.6218 0.6218 |
| 第4期 | (2016年 8月22日) | 分配付: 分配落: | 302,882,656 302,882,656 | 分配付: 分配落: | 0.7102 0.7102 |
| 第5期 | (2017年 8月21日) | 分配付: 分配落: | 479,899,377 479,899,377 | 分配付: 分配落: | 0.6584 0.6584 |
| 第6期 | (2018年 8月20日) | 分配付: 分配落: | 731,193,857 731,193,857 | 分配付: 分配落: | 0.5851 0.5851 |
| 第7期 | (2019年 8月20日) | 分配付: 分配落: | 1,283,791,527 1,283,791,527 | 分配付: 分配落: | 0.7077 0.7077 |
| 第8期 | (2020年 8月20日) | 分配付: 分配落: | 3,560,920,615 3,560,920,615 | 分配付: 分配落: | 0.8857 0.8857 |
| 第9期 | (2021年 8月20日) | 分配付: 分配落: | 4,532,142,032 4,532,142,032 | 分配付: 分配落: | 0.8006 0.8006 |
| 第10期 | (2022年 8月22日) | 分配付: 分配落: | 5,365,402,327 5,365,402,327 | 分配付: 分配落: | 0.7697 0.7697 |
| 2021年 8月末日 | 4,598,841,330 | 0.8135 | |||
| 9月末日 | 4,447,262,283 | 0.7742 | |||
| 10月末日 | 4,771,518,102 | 0.8066 | |||
| 11月末日 | 4,770,885,213 | 0.7994 | |||
| 12月末日 | 4,904,973,939 | 0.8077 | |||
| 2022年 1月末日 | 4,997,495,786 | 0.8001 | |||
| 2月末日 | 5,401,144,734 | 0.8449 | |||
| 3月末日 | 5,307,715,421 | 0.8623 | |||
| 4月末日 | 5,288,594,779 | 0.8387 | |||
| 5月末日 | 5,324,254,242 | 0.8225 | |||
| 6月末日 | 5,355,474,239 | 0.8049 | |||
| 7月末日 | 5,303,739,496 | 0.7758 | |||
| 8月末日 | 5,285,106,432 | 0.7585 | |||
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