ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 125,240 |
| コール・ローン | 174,651 |
| 投資信託受益証券 | 21,979,379 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 |
| 派生商品評価勘定 | 78,129 |
| 流動資産合計 | 22,457,469 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 22,457,469 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,318 |
| 未払解約金 | 10,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,585 |
| 未払委託者報酬 | 22,096 |
| その他未払費用 | 493 |
| 流動負債合計 | 36,892 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 36,892 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,795,238 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,374,661 |
| 元本等合計 | 22,420,577 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 22,420,577 |
| 負債純資産合計 | 22,457,469 |
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