ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 125,240 | 521,467 |
| コール・ローン | 174,651 | 386,182 |
| 投資信託受益証券 | 21,979,379 | 51,196,242 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 | 100,179 |
| 派生商品評価勘定 | 78,129 | 1,984 |
| 流動資産計 | 22,457,469 | 52,206,054 |
| 資産の部合計 | 22,457,469 | 52,206,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,318 | 450,750 |
| 未払金 | － | 385,575 |
| 未払解約金 | 10,400 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 1,585 | 7,413 |
| 未払委託者報酬 | 22,096 | 103,717 |
| その他未払費用 | 493 | 2,363 |
| 流動負債計 | 36,892 | 949,822 |
| 負債の部合計 | 36,892 | 949,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,795,238 | 70,511,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,374,661 | -19,255,164 |
| 元本等合計 | 22,420,577 | 51,256,232 |
| 純資産の部合計 | 22,420,577 | 51,256,232 |
| 負債・純資産合計 | 22,457,469 | 52,206,054 |
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