ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 521,467 | 262,759 |
| コール・ローン | 386,182 | 3,943,725 |
| 投資信託受益証券 | 51,196,242 | 115,831,616 |
| 親投資信託受益証券 | 100,179 | 100,030 |
| 派生商品評価勘定 | 1,984 | 278,803 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 52,206,054 | 120,416,934 |
| 資産の部合計 | 52,206,054 | 120,416,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 450,750 | 16,138 |
| 未払金 | 385,575 | 2,798,968 |
| 未払解約金 | 4 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 7,413 | 16,338 |
| 未払委託者報酬 | 103,717 | 228,680 |
| その他未払費用 | 2,363 | 5,388 |
| 流動負債計 | 949,822 | 3,065,514 |
| 負債の部合計 | 949,822 | 3,065,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,511,396 | 188,724,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,255,164 | -71,372,696 |
| 元本等合計 | 51,256,232 | 117,351,420 |
| 純資産の部合計 | 51,256,232 | 117,351,420 |
| 負債・純資産合計 | 52,206,054 | 120,416,934 |
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