ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 262,759 | 750,936 |
| 金銭信託 | － | 7,056 |
| コール・ローン | 3,943,725 | 2,608,465 |
| 投資信託受益証券 | 115,831,616 | 288,304,181 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,000 |
| 派生商品評価勘定 | 278,803 | 12,684,837 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 120,416,934 | 304,455,475 |
| 資産の部合計 | 120,416,934 | 304,455,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,138 | 271,864 |
| 未払金 | 2,798,968 | － |
| 未払解約金 | 2 | 709,998 |
| 未払受託者報酬 | 16,338 | 38,548 |
| 未払委託者報酬 | 228,680 | 539,618 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 5,388 | 12,784 |
| 流動負債計 | 3,065,514 | 1,572,819 |
| 負債の部合計 | 3,065,514 | 1,572,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,724,116 | 426,485,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,372,696 | -123,602,748 |
| （分配準備積立金） | － | 17,534,063 |
| 元本等合計 | 117,351,420 | 302,882,656 |
| 純資産の部合計 | 117,351,420 | 302,882,656 |
| 負債・純資産合計 | 120,416,934 | 304,455,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
