ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 750,936 | 12,972,540 |
| 金銭信託 | 7,056 | 7,532 |
| コール・ローン | 2,608,465 | 9,732,845 |
| 投資信託受益証券 | 288,304,181 | 471,876,799 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 99,892 |
| 派生商品評価勘定 | 12,684,837 | 6,877,571 |
| 未収入金 | － | 6,152,669 |
| 流動資産計 | 304,455,475 | 507,719,848 |
| 資産の部合計 | 304,455,475 | 507,719,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 271,864 | 83,298 |
| 未払金 | － | 12,327,041 |
| 未払解約金 | 709,998 | 14,329,402 |
| 未払受託者報酬 | 38,548 | 70,485 |
| 未払委託者報酬 | 539,618 | 986,780 |
| 未払利息 | 7 | 27 |
| その他未払費用 | 12,784 | 23,438 |
| 流動負債計 | 1,572,819 | 27,820,471 |
| 負債の部合計 | 1,572,819 | 27,820,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,485,404 | 728,861,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,602,748 | -248,961,789 |
| （分配準備積立金） | 17,534,063 | 7,819,050 |
| 元本等合計 | 302,882,656 | 479,899,377 |
| 純資産の部合計 | 302,882,656 | 479,899,377 |
| 負債・純資産合計 | 304,455,475 | 507,719,848 |
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